基金净值和基金资产净值

基金净值和基金资产净值是衡量基金价值的两个重要指标，它们各自代表了基金的不同方面。

基金净值是指基金单位的净值，即基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额，得出的就是基金单位净值。基金资产净值则是指基金全部资产的价值减去全部负债的价值后的净值。基金的全部资产包括基金所拥有的各种证券、现金、其他投资等，而基金的全部负债则包括基金应支付的各种费用、应付款项等。

拓展资料：

1.基金净值的计算通常在每个交易日结束后进行，所以投资者在进行基金交易时，看到的基金净值通常是前一天的净值。

2.基金资产净值的计算则更为复杂，需要考虑基金的全部资产和负债，包括基金持有的证券的价值、基金的现金余额、基金的管理费、托管费等。

3.基金净值和基金资产净值的关系：基金净值=基金资产净值/基金总份额，基金资产净值=基金全部资产-基金全部负债。

4.基金净值和基金资产净值是投资者评价基金表现、决定是否购买或卖出基金的重要依据。

5.基金净值和基金资产净值的变化，可以反映基金的投资表现和管理水平。

基金净值和基金资产净值是基金投资者需要了解的基本概念，它们可以帮助投资者了解基金的价值和表现，为投资决策提供参考。