账套出纳岗的职责是什么

账套出纳岗负责公司日常资金管理，包括现金收付、银行转账、票据处理等工作。出纳需要准确记录每一笔资金流动，确保账实相符。每日工作点验现金余额，核对银行流水，编制资金日报表。出纳还要保管支票、印章等重要物品，严格执行财务制度，防范资金风险。系统操作方面，出纳需熟练使用财务软件录入凭证，维护账套数据准确性，为财务分析提供基础信息。

账套出纳承担着企业资金安全的重要责任，需严格执行不相容岗位分离原则。工作内容包括审核报销单据的真实性、合规性，拒绝不符合规定的支出。出纳负责编制银行余额调节表，及时发现并处理未达账项。月末参与现金盘点，确保账实一致。出纳还需配合审计工作，提供完整的资金流动证据。良好的沟通能力也很重要，需与会计、银行、业务部门保持顺畅协作，保障企业资金运转高效顺畅。